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调整很久的龙头股又新高了,今天这批新高票还有什么启示?

今天港股对A股的吸金更明显了,南向还在猛冲(而港股etf们都大跌了,这个坑昨天讲过,应该都不会踩)。

对应的,这是1月份以来成交量最小的一天,只有9000亿出头。

但是在这个缩量之下,却有个很强势的现象:

港股分流更严重了,但一些最先抱团,调整很久的龙头股又新高了。

头部的医药票是最典型的,CXO和眼牙科是去年12月初最早抱团的一批票,在1月份以来其实已经没怎么动过了,处于盘整状态。在昨天两个医药板块票大超预期的催化下,类似的一批趋势票又刷新高了。

另一个创业板大权重亿纬锂能也新高了。

意味着,代表着抱团品种里面最高的一些票又把空间打出来了,那么这几天开始调整的抱团股就有了一定的支撑反弹。

但注意下,之前那样的几个大票抱团板块持续,是需要钱的,在明显缩量的市场里(同时很多高位股走弱了)我觉得大基调还是偏谨慎的,先当技术反弹看待。尤其不要涨了才又相信信仰了。

……

此外,今天这批新高票还有什么启示?

这提供了一个介入高位趋势票的折中思路。这些票难以参与的一个原因在于,第一很多票因为纯抱团,空间和估值是无法锚定,尤其短线高位,你不太能确定接下来为什么还能涨。

而一个折中的思路是:虽然是高位,但因为业绩超预期等新催化,有了边际的新共识。大白话就是,股价短线上涨,并不需要所有人认可,而更需要打破平衡的新增买盘。

更进一步,龙头的业绩超预期,有时候也验证了行业的景气度,从而赚钱效应扩散到同板块有基本面的龙头上。

那么这里就有两个买点:1.直接买超预期的龙头。2.买景气板块的同行

最近很多这样的:

比如今天CXO,昭衍新药顶一字,康龙化成、泰格医药也是大赚的。

比如,之前的德赛西威超预期后,智能驾驶几巨头先后动了;

再比如,上周的东方雨虹,直接带动了地产产业链的预期,防水老二科顺、还有江山欧派都有低吸大赚机会。

这些很多都是高位票,但相对于纯抱团,多了一个更清晰的锚,可以参考下。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.头部医药票,业绩催化

今天创业板白线暴动,其中一条重要路线是头部医药票集体新高。股价的催化是昨天两个大票的业绩超预期,眼科的欧普康视、CXO的昭衍新药,两条线上的高权重品种都爆了。这个发散路径类似于智能驾驶三巨头,业绩印证某个板块的景气度,联动炒作。

CXO:昭衍新药、康龙化成、泰格医药、药明康德等

眼科:欧普康视、爱尔眼科

近期暗中走强趋势:贝达药业(创新药)

b.稀土

这波稀土相比以前的炒作逻辑是更有说服力的,包括立法、打黑,以及需求催化下的涨价。

但走势上,这个板块连续几天集体砸盘,又集体反包。始终带有分歧,却不断走强,这样的反复走强,值得注意下,走成一条独立强支线的可能性。

核心的趋势龙头:盛和资源、北方稀土

超短龙头:宇晶股份3板

c.新能源汽车

昨晚消息很多,美股新能源集体暴涨、磷酸铁锂厂家涨价,封盘停止报价。

板块普反弹,结构上有个特点:除了宁德亿纬两个权重,反弹核心不是之前炒作的龙头,天齐、赣锋一般般,趋势弹性在川能、容百这样的票上,还是偏中上游的,但换了一批当核心。锂电板块现在注意一点,今天市场缩量到9000亿,这样的板块要推是需要量的。

近期趋势龙头:川能动力、容百科技

前趋势票反弹:亿纬锂能(叠加电子烟)、宁德时代、永兴材料、雅化集团

磷酸铁锂:德方纳米、丰元股份

汽配:北汽蓝谷、天普股份…

智能化:华阳集团

d.其他抱团股反弹

光伏:阳光电源、锦浪科技

消费:金龙鱼;白酒指数出现反弹,明显大涨还没有,但v起来了,打头票是金徽酒。

军工:火炬电子、航发动力

2)陆港通

北向资金净买入33.94亿

南向资金净买入202亿,还在大买,但港股etf普遍暴跌,这个坑昨天提到过了。

【今日题材结构】

空间板:南国置业6b

业绩:南国置业6b/亚太药业5b/华阳集团2b/欧普康视/昭衍新药

汽车:长华股份/湘潭电化/川能动力……

稀土永磁:宇晶股份3b/五矿稀土/北方稀土/盛和资源

消费:美邦服饰2b/爱迪尔2b/金徽酒…

高铁:祥和实业5b/天晟新材2B(+港股券商)

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