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这波新能车的炒作规模远远超过2015-2016的跨年行情,空间难以想象

1、能源板块

没错,上周五热度从新能源扩散到整个煤炭、电力、天然气等,构成了泛能源炒作圈层。

周末,寒潮来袭的消息刷屏,下周各地降温8-14度!

对于能源电力分支是火上浇油还是利好出尽?

首板几十只,人气连板股就有不少:

碳交易分支的5板远达环保,

煤炭分支的河南2板大有能源,

天然气分支的2板长春燃气、大通燃气、新天绿能,

光伏分支的3板天沃科技、太阳能、亿晶光电。。。

浩浩荡荡的能源主题炒作已堪称高潮。

至于短线能炒多久,还是看总龙头豫能控股、郑州煤电的表现。

光伏风电则更多是中长线趋势。

2、新能车

周五上午的舞台属于能源,下午还给了新能车。

西部资源2板,博迁新材反包,

但更惹人注意的是高镍与锂钴资源的趋势加速!

二钴爷华友涨停、寒锐接近20cm,

大锂爷赣锋涨停,

大镍爷盛屯顶着天线宝宝终于涨停。。。

这波新能车的炒作规模,远远超过2015-2016的跨年行情,空间难以想象。

个人认为还是上游吃香,且高镍化的技术趋势不可避免(虽然终极形态或许是固态电池,但没个4-8年很难技术突破)

这里应很多橙粉要求,简单拆解下新上市的300919中伟股份:

公司注册地在贵州,主营锂电正极材料前驱体,主要产品是三元前驱体和四氧化三钴,

大客户分别是LG化学与厦门钨业,下游是新能车动力电池和消费电池。

业绩挺不错,按17年小基数是3年10倍,今年给的利润预测是3.6-4亿:

论主营结构,A股与之最相似的公司是格林美(华友钴业前驱体规模不大),

目前格林美市值320亿,是多年的三元前驱体老大。这也是很多人认为中伟目前490亿市值过于高估的原因之一。

所以该股有一定新股溢价在里面,绝对谈不上便宜。

但是,这里有个变量:特斯拉

3月份中伟与特斯拉签约合作,后者一直传闻有意自建电池厂,如果后续有进展,特斯拉+LG的客户结构,将展现出最大的弹性!

另外, 假设保持目前增势,中伟大概率在今年成为三元前驱体销量第一。

结论是该公司短期做情绪短线+严格止损,长期可持续观察跟踪,基本面比翔X华好。

3、军工

持续性马马虎虎,当前支线,可保持关注。

天沃科技3板,国机精工2板,中天火箭2板,首板出现断层,新股天勤装备高开低走埋人。

4、新冠疫情

周末又发酵了,日本单日近4000人确诊,被迫封国,韩国也单日破千了。国内北京与辽宁出现多个本地患者。

橙子个人对抗疫概念感到审美疲劳,不过明天还是市场说了算,有兴趣的同学适当关注。

多说一句,近期进口冷链食品生鲜能不买就不买了吧,无论智利车厘子多便宜,还是小命重要

3

短线温度:热

情绪周期:主升

仓位建议:50+%(题材)30%(价值)

出手胜率:中高

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

上周五橙子未操作。短线继续持有涨停的河南二妖、锂电次新。

可以说周五的全面高潮,多少超出预期(预期7分,实际10分),当天没上车的同学,明天又被动了。

短线情绪就是这样,从分歧到一致,一致到分歧来回快速切换,所以节奏感是关键。

我的建议是最高标妖股博弈已经不适合没底仓的同学,

高切低,做首板二板或许更适合你们。

至于车上的同学,继续保持耐心、格局,别管什么消息面,妖股肯定能够从容离场。

趁情绪高涨时多赚些,这样行情退潮时才亏得起

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