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白酒跳水新能源开始炒二线,市场维持一个赚钱效应轮动的行情

神一样的白酒,跳水了。

早上一致性地加速,午盘收盘前集体开板,下午开始瀑布,加速的补涨小酒票,金种子酒、伊力特等首当其冲。这个跳水杀的不单是短线情绪票,还伴随高位趋势票跳水:茅台最多砸了4个点,酒鬼酒最多砸了10个点。

跳水后不肯毕业,还能拉回,有点亮瞎眼。但当一个板块集体出现高位宽幅震荡,对于短线来说,基本上是尾声行情了。短期如果要看,就主要看今天分离出来的几个活口品种好了。

同时留意一件事,白酒跳水同时,锂电一些高位股也在跟着跳,比如盛新锂能等。说明,抱团筹码在高位开始出现了比较大的分歧波动。

加上,离机构排名截至的节点越来越近了,如果抱团的大板块也开始大分歧,作为最近很长一段时间的市场核心所在,是否会把牌桌掀翻,都不玩了?这是一种可能性。

第二种可能性,散团了,还有新的东西出来支撑市场的赚钱效应,市场还能维持一个赚钱效应轮动的行情。

无论是哪一种情况,最好先做好心理准备和应对。

今天来看,暂时偏向第二种。下午白酒跳水后,出现了好几个板块在尝试,比如落井下石的科技,比如,农业,比如军工,都是带趋势的板块。这个角度来讲,如果白酒甚至其他抱团分歧时,真能走出来,有持续性的板块,可能是有主流潜质的。

其他值得说的

1)今日题材梳理

a.泛新能源

风光开始炒二线:昨天又有加码新能源的催化,光伏核心股继续爆阳新高,风电有位差+业绩也爆起来。

值得留意的是之前光伏这块都是高位股抱团,二线一般,今天风光都在启动二线逻辑。这个炒法很熟悉,新能源中游,扩散到对应二线标(如星源材质)、新逻辑(如高镍)。这个阶段,二线涨幅不大,且有逻辑的性价比会好些。

核心新高:阳光电源、通威股份、锦浪科技、上机数控…

新能源车:整体有修复,但主要分歧还是比较大,下午跳水锂电也是一大主力选手。整车方向相对锂电中上游要强。

短线龙头:金龙汽车、蔚蓝锂芯

趋势新高:长城汽车

b.军工

军工今天是个亮点,此前都是暗搓搓地走,今天爆发了一下,而且出现在白酒、新能源车高位分歧比较大的时候。毕竟也是一个有趋势,有逻辑的板块,抱团离节点越来越近,散团后去哪,值得思考。

板块内部重点是两个,一个是军工新材料,其实已经作为暗线在新高很久了;其次就是之前的逻辑,大飞机整机。

航天:中航沈飞、洪都航空、航天彩虹、中航西飞、中航重机

材料:钢研高纳、西部材料、西部超导、宝钛股份

20cm弹性:航亚科技

c.妖股发散

妖股抱团发散,叠加光伏属性的豫能控股加速,昨天小团体里的郑州煤电、中水渔业也晋级。基于两个妖股的补涨发散,主要在电力、煤炭板块,今天资金先手拿得很充分了,将难题抛给了明天的接力选手。

龙头:豫能控股、郑州煤电

前排的补涨票:昊华能源、漳泽电力、安源煤业

b.白酒

出现高位宽幅震荡了,差不多是尾声。作为赚钱效应最好的抱团板块可能不会一下死绝,主要看分离确认的几个品种。

分离出来活口强势股:青青稞酒、老白干酒、(大豪科技)

e.科技

下午跳水的时候,有人试图落井下石切换科技,效果一般般。今天有两块,半导体主要封测+功率半导体+局部半导体设备材料。其次是消费电子有反弹。

封测、功率半导体:士兰微(龙头)、长电科技、扬杰科技

半导体材料设备:南大光电、北方华创

消费电子:创世纪、立讯精密(+5.7%)、歌尔股份(+3%)

2)北向资金净买入43.93亿

【今日题材结构】

空间板:郑州煤电4b

光伏风电:豫能控股3b/亿晶光电/华西能源…

新能源车:金龙汽车2b/亚星客车/蔚蓝锂芯2b…

军工:西部材料/航天彩虹/中航沈飞…

妖股发散:郑州煤电4b/豫能控股3b/中水渔业2b/昊华能源…

消费:海汽集团2b/惠泉啤酒2b/青青稞酒2b

农业:丰乐种业3b/中水渔业2b/亚盛集团

半导体:士兰微

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