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中报业绩股可能成为新一个抱团点

昨天尾盘,资金抢筹了一堆疫情票,今天一开盘几乎全埋了。

然后你看今天里面成功晋级的票,或者长腿拉大阳线的,基本上都有个特点:要么是中报预告爆炸的,要么是预期中报非常好看的。

今年中报业绩最确定的板块就是医疗器械以及耗材。对应的,高位的英科医疗、宝莱特,或是落地很好的核酸检测票,都是今天存活者。

之前年初炒的一些熔喷布、很多业绩不太能落地的中药等都是被埋的。

这其实反映了一种中报业绩风格。中报披露季已经拉开序幕,实际上,不止疫情股里面,在整个市场已经出现这种趋向:

比如,刚出业绩高增的乐歌股份,前面有趋势,出了预告继续2个一字。

消费电子里面,中报高增的长盈精密,在板块炸板挺多的情况下还比较强

同时,很多中报预期高增而还没披露的,走出了趋势突破:光伏的锦浪科技,食品的天味食品、仙乐健康等。

甚至一些前面披露过,非热门主流的小透明,双星新材、大金重工等都集体出来冒泡了。

在各路主线都比较高,指数又处于一个比较敏感位置的当下,中报业绩可能会成为一个新的抱团点。

对于炒作来说,这是一个近端催化,因为很多票中报预告将陆续出来,即使被暂时套了,你还能预期有人来打救:看到中报大增的人。这个属性,对于资金来说,是一个心安,所以,才愿意抱团。

因此现在值得把中报高增长,尤其是潜在中报高增长作为一个加分项来看待。基本面研究过关的同学,也可以尝试做大礼包的潜伏。

其他值得说的

1)昨天炸板票批量反包,试图核的票被拉回

昨天指数的分歧中炸了很多板,今天修复的情况不错。中文在线、华闻集团、深物业、首钢等都是反包的走势。早盘的时候,还是有贵州三力、华北制药等票试图核,但最后都被拉回。分歧的前排,王府井、三人行等,维持震荡。今天没有很躁,但还是比较良性的氛围。

2)风口板块

a.疫情票,存活的都是业绩预期票

两天的疫情票都是开盘分歧,盘中回流。昨天尾盘抢筹流入,没赌到发酵,今天大部分票没有溢价,还有各种核按钮。盘中主线又一次扛分歧走出来,都是业绩爆发可落地的医疗器械类:

检测盒:迈克生物、达安基因等

医疗器械耗材:宝莱特3板、英科医疗3板、科创板特宝生物连阳…

医疗器械、原料药指数在走主升,今天板块本质上是中线趋势的强赚钱效应,战胜了短线板块亏线效应。而其他口罩、中药等,基本都是被埋的。

其他,疫苗,出了个西藏药业,收购正宗疫苗了。赛升药业这种擦边持股的,顿时黯然失色。

b.5G、消费电子

直接催化是:海对岸允许公司与华为合作制定5G网络标准,可能会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令。

5g、消费电子(尤其华为系)有所反应,超短票华星创业、邦讯技术、数源科技等。趋势票长信科技、长盈精密、和而泰、中兴通讯等。早上一顿拉,但板块炸板很多。

c.钢铁票集体异动背后逻辑

首先是低估值,大批破净票,算是低估值板块偶尔的起来。而短线爆发力强的钢铁股,实际上是另一种预期。如南钢、首钢,是优势地域下转型idc行业的预期。对比沙钢、杭钢的成功转型,是这些票带来提估值的因素。

d.钴业超跌反弹

据说特斯拉要从嘉能可买钴用于超级工厂。之前钴被压制的原因是特斯拉说无钴电池,但说了不是完全无钴。今天算是实锤这件事,但核心还是这个板块超跌了。最近锂矿也有反应,天齐等趋势不错。底部区域有人布局锂钴,未来景气度来时还是金矿。

3)其他趋势板块

消费类新高:白酒板块涨3.6%,酒鬼酒新高。食品里面,天味食品为代表的也新高。存在感没前阵子那么强了,但其实趋势还在,轮动而已。

HIT电池:年初的概念,实际上趋势一直挺强的。今年是HIT电池上游的设备商率先放量,因为下游都有大规划。金辰股份、捷佳伟创等。

4)外围股市大涨

昨天美股期货跌了,结果晚上收红了。今天外围的日经、恒生,还有欧股们,看到正主没跌,今天屁颠屁颠暴涨,都是群ptsd病友。。

总之,外围大跌的预期落空了,这方面的风险暂时解除。

5)北向资金净流入39.7亿。

昨天来了个大流出,我们经常说,重要的是连续的现象,今天转流入了,外围也没继续跌。所以这里还没有大风险的预期的。

【今天的题材结构】

空间板:宝莱特、赛升药业、凯撒文化4B

疫情:宝莱特4B/赛升药业4B/英科医疗3B/赛诺医疗…

数字传媒:凯撒文化4B/天创时尚2B/华扬联众2B/盛天网络2B/中文在线…

科技:华星创业/邦讯技术/意华股份/长信科技/长盈精密…

锂钴:寒锐钴业/华友钴业

钢铁:首钢股份/南钢股份/重庆钢铁

免税:格力地产/深物业A

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