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又一波十倍种子股在路上

有没有发现,又有好多十倍种子股在路上了。

像近期新高的南大光电,不知不觉间,距离低点10倍只差3个涨停了。

底下还有很多类似漫步者、未名医药、沙钢股份、省广这些接近10倍,或已经接近5倍的票。都是种子选手。

举的这些例子,都不是传统意义通过长趋势接近10倍的,而是在近一两年内,类似东方通信、星期六,波段式的走法,每个阶段都有超短选手能介入的位置。

十倍股,是牛市的标签和信仰。

你要问现在是牛市了吗?指数不是,但结构性的牛市我们已经说了很久了。

而这些十倍种子股的频繁出现,告诉你,你身处一个结构性牛市中。结构性牛市的特征就是,大主题、跨越周期

为什么今天聊这个?昨天留言交流里,大家也提到,这种风格已经深刻影响到超短的玩法。

我也想起,最近老是有很多同学在评论里问关于周期的问题,现在是3阶段还是4阶段,有些纠结于此的意思。

我想说的是,中级周期是一个确实存在的东西。但你不能太过机械化。

几年前,我们基本是全网第一个系统化普及周期理论的号,而当时,是处在熊市背景之下。所谓熊市,就是存量博弈,所以周期常常是泾渭分明的,先手收割后手会特别明显。

而我们上面谈到,从各种趋势板块,波段+超短的牛股身上,结构性牛市,意味着跨越周期,意味着,更加增量的环境下,不再是纯粹超短资金的互相收割,更多出现了中长线资金的共振。

这种情况下,周期的特点就变成,情绪不是一波流,而是经常横向拓展,并且经常能维持,如果你机械化,可能会被等待长期亏钱效应释放、或所谓空间压制所捆绑。

就拿五月份的空间板来说,中迪投资后还有轴研科技,结束后还能出申通地铁,而没有漫长的退潮期。情绪确实有震荡,但整体水位保持在一条线上。

你也可能无法理解超级波段龙头,因为它是一个更大周期的产物。

所以这种情况下,周期,只是你寻找节奏的参考物。你更需要关注整体的市场是在怎么运行,不仅限于超短股、更聚焦于整体赚钱效应。而不是被其束缚。

关于这个问题,今天只是泛谈,有机会再来继续深入探讨吧。

其他值得说的

1)昨日大面票修复,亏钱效应没有扩散

今天反核最关键的票是省广老师,60亿的体量反包解放短线资金。今天它的意义不在于封不封住,而是带动了场内的反核力量,一度被核的江淮汽车、银龙股份等都反核了。昨天炸板票反包了6个,大面的二线连板,也没有继续大亏的。短线情绪至少是稳定的。

2)今日风口板块

a.“新经济”

我将今天的网红和盲盒归到新经济里,本质都是新经济之下出现的新业态。

网红/抖音昨天是分歧得剩下几个龙头,今天广博股份、长城影视两个高位晋级5板,总龙头省广反包。同时出现了腾信股份、联创股份等新的低位跟风。

盲盒是今天新起来的题材,也是契合这个赛道的一个概念。这在年轻群体挺流行。盲盒公司泡泡玛特净利润3年翻了300倍,近期到港股上市。创源文化、高乐股份等。

b.地摊经济加速发酵

地摊经济的发酵已经不限于股民群体,大家都在讨论城管都有推动地摊的指标要求了,各地的政策陆续出来。结果就是题材继续加速发酵,最前排的连板,都是加速状态。加速梯队,广百4B、银都、茂业、小商品城。

低位开始挖掘各种支线,电商-生意宝,餐车-迪马股份,啤酒-兰州黄河等。另外,港股小票五菱汽车是做餐车的,一度日内翻倍。

c.科技,半导体材料最强

消费电子虽然有持续性,但以趋势为主,没有一个短线核心龙头(漫步者新高后爆发力不强)。立讯精密新高,拿下中小板第一市值;春秋电子反包;其他,歌尔、蓝思等下午回落比较严重。

半导体材料,南大光电3天2板新高,晶瑞股份、江化微、飞凯材料都是趋势

d.疫情票局部活跃,疫后建设是主题

疫情已经退出市场主流好些日子了,但一些相关票局部有活跃。现在的主题是疫后的各种政策、建设出台,这个逻辑是一脉相承的。

如前不久的生物实验室。今天的中药,大佬提出提高中医药服务体系。一字龙头陇神戎发。包括未名医药代表的疫苗,也是疫后逻辑。

e.汽车板块尾盘集体拉升

封板的有小康股份、福田汽车。趋势票长安汽车。明面上的消息暂时还没有,港股五菱汽车翻倍是一个催化。中线上汽车的催化很多,政策密集出台,5月份汽车销量打正了。另外,国外车企各种收购,大众、吉利都有动作。

3)近期强趋势题材表现

a.国六

国六单纯算空间不是一个增量特别大的逻辑,但即将实施,得到市场持续认可,趋势很强艾可蓝反包新高、奥福环保涨停、隆盛科技2连板。

b.免税

这个板块昨天跟海南一起见光死,今天,一字龙头格力地产一字结束成功接力,趋势龙头王府井修复。低位挖掘,深圳免税集团相关的深物业A。

c.精装修

也是昨天调整比较严重的,昨天回报上,机构出现分歧对轰。今天几个核心,江山欧派、海鸥住工,下杀过程中有承接,留下长下影。另外,相对低位有催化的大亚圣象修复涨停。

4)北向资金净流入57亿,没什么说的,继续大幅流入。

【今天的题材结构】

空间板:格力地产8B/海德股份6B

地摊经济:广百股份4B/小商品城3B/茂业商业3B/银都股份3B/供销大集3B……

科技:万润股份3B/南大光电/广信材料/春秋电子…

网红:省广集团/广博股份5B/长城影视5B…

疫情(主要中药):振德医疗3B/陇神戎发/同济堂…

汽车类:隆盛科技2B/奥福环保/艾可蓝/长安汽车

盲盒:创源文化/高乐股份/邦宝益智

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