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无风险收益越来越难,高风险的股市流动性一定好不到哪去--4.13复盘

昨天说到二次探底,今天这个迹象就非常明显了,尤其是一直让大家回避的科技股,部分创下新低。
曾经被机构吹上天,如今腰斩后还在大卖:
不仅卖科技,连一向备受价投青睐的猪肉也不香了:
正邦科技一季报预增3倍多,盈利8.5-10个亿,依然达不到机构的预期(目测预期15亿以上),砸到跌停。相比起来网游龙头里的资金还算是温柔~~
橙子认为机构此时继续出逃,与国内疫情变化也有关。
先上个我根据官方数据做的表格:
可以看到,从4月6日本土病例归零后,新增数据开始不断上涨,境外输入病例的大幅跃升,也带动了本土关联。
特别是昨天的数据更是触目惊心,黑龙江内蒙古成为境外输入主力,看下地图就知道这两个省与俄罗斯毗邻,没错,大部分都是这个“好邻居”的贡献。
俄罗斯目前呈现爆发状态,日增2500+,总计近2万,有望接力欧美,成为新震中。
结果就是中韩第一波,俄罗斯安全度过,而被欧洲这第二波彻底引爆了。
哈尔滨出现的多例本土病例更离奇,据说是美国回来的一个男的睡了楼上的女邻居,整个传播过程详见中国新闻网整理的关系链:
成年人的世界,橙子是真的看不懂哇!
最后是广州的增量。
......
行情没啥多说,指数缩量二次探底,短线情绪进入退潮期、温度入冬,多看少动,猫到春暖花开时。。。
1、抗疫概念
周末国内疫情的坏消息刺激了这一块,另外就是聚丙烯涨价的逻辑。
感觉以目前国外的形势,各个国家的节奏太不同,然后又来回交叉感染,除非疫苗研制成功,否则短期内没可能结束。
回顾抗疫的炒作路径:
第一波是瞎炒抗生素和口罩,龙头联环药业、奥美医疗等;
第二波是炒作熔喷料/布,龙头道恩股份;
第三波炒作医疗器械出口,龙头航天长峰;
目前应该是第三和第四波之间,炒作最上游的原料涨价。
而最后一波,应该就是炒疫苗了。
3板领涨江南高纤,复合纤维涨价逻辑,基本是桑田路独食,小盘股对大资金来说控盘压力不大。
2板人民同泰,也是小盘股,上文聊过的哈尔滨爆发逻辑。
竞价口罩强势,景峰医药顺势反包,这个年报有商誉减值亏8个多亿。
未名医药,虽然未涨停,趋势也很强,毕竟是稀缺的疫苗逻辑。
呼吸机龙头航天长峰与和佳医疗却大跌调整,证明即便是抗疫概念也是高低切换的节奏。
随着国内外疫情再次紧张,这块也成了唯一的避风港。
2、RCS
新主题调整的第二天,昨晚橙子说了不做4进5,果然今天高位全灭,只剩下叠加乳业的皇氏集团1+1反包(盘后收关注函)。
高位气质最好的是中嘉博创,没封死跌停,关注明天会不会被核,不过还要先面对证监会的问询函。
一旦未来情绪转暖,这块应该还会有资金去尝试做,不要着急低吸埋伏。
3、大基建
新基建里跟大科技沾边的5G,跟着半导体不停回调,
只剩下逻辑正宗的沙钢股份、杭钢股份(数据中心)以及中国西电(特高压)在走独立趋势,并不太容易把握。
旧基建也是类似的个别硬逻辑在走趋势:挖掘机的三一重工、建材的海螺水泥,水泥外加剂的苏博特和垒知集团等。
......
明日策略:
趋势账户未操作,还是三七+立讯+茅台+平安的组合,消费电子橙子不敢选上游半导体,只敢试仓基本面最强的小立,目前看起码还算抗跌吧。
短线账户收盘空仓,在午盘号也说了省广不冲板就撤了,当前断板股太容易被核,不敢死扛。
在国内疫情苗头再起的情况下,出门务必戴好口罩,少聚会勤洗手,丝毫不要放松警惕,看到楼下的大妈们已经很飘了,这样不好,我们没有群体免疫力。
美股开市怎么走也不重要,轻仓怡情或空仓观望。非要死扛或不买股不舒服的,就在一季度有业绩预期的白马大票里待着吧。
余额宝收益率持续跌破2%,无风险收益越来越难,作为高风险的股市,流动性一定好不到哪去。
这场疫情对全世界经济格局的重塑,可能才刚刚开始。
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