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意外!好消息有点多,外围偷袭大涨A股明天跟不跟?--4.6复盘

只比周末多1天的“长假”,一眨眼就过去了。
上周五大家还在纠结持股还是持币过节,目前来看,持股的同学应该押对了宝,静待明天开盘,毕竟欧美亚太股市今天都是大涨的节奏。
这轮全球股市大回调,是由于疫情+石油战争双轮驱动,解铃还须系铃人,我们来看看周末这两块都有何进展:
美国确诊人数继续增加,突破33万人,欧洲多数国家的数字还在快速增长,但韩国、意大利、西班牙、伊朗等早期采取措施的国家正在出现向下拐点。
按照欧美的医疗条件,大部分国家应该在4月中旬出现拐点,在6月结束隔离政策是有希望的。
令人不安的是13亿人口大国印度,出现了飙升迹象,位于印度孟买的亚洲最大贫民窟已出现确诊病例。
4月1日,印度孟买塔拉维贫民窟首次报告确诊病例,该名56岁患者,当天夜里因病情加重在转院过程中死亡。
以印度的卫生条件,有科学家预测在不干涉的情况下,最终会导致3-5亿人感染。。。
不过这个世界一向是“沉默的大多数”,欧美、东亚的疫情控制住之后,资本市场就会恢复正常运转,媒体也会逐渐对疫情失去关注度,至于印度乃至非洲这些国家的情况,又有多少人会真正关心呢?
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回到石油,布油期货只用了3天,就从2字头涨到3字头,油价像墙头草,随着沙特、俄罗斯、美国三个产油国的消息飘摇。
最新消息是俄罗斯放话,沙俄两国非常接近达成减产协议,而沙特将在4月9日主持召开欧佩克+视频会议,届时见分晓。
橙子觉得这场石油大战,可能创造历史最短时间纪录。石油需求已经没有下限了,两个靠油吃饭的国家还互相伤害,表明一下态度达到目的就可以了,继续刚下去肯定吃不消。
总体来看,国外疫情和石油价格战这两大黑天鹅,最坏的时候已经过去,后面将是预期缓慢修复阶段,虽然股市反弹很难一蹴而就,但没有理由陷入无底线恐慌。
至于传言中的战争危机、粮食危机等末日论调,当段子看看就好,现代社会早已不像过去那般脆弱无序。
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国内消息面偏暖:
央行定向降准,并下调超额准备金利率,以及减免证券查询业务费用,都算是预期中的小利好吧,大家翘首以待的降息,会以循序渐进的方式推进,至于降印花税,属于压箱底的镇宅之宝,一般情况就别做梦了。
假日不出坏消息,就算是好消息。
周末刷屏的新闻反而是与股市没太大关系:
这个数据不意外,除了疫情受益行业,全球绝大部分资产在3月份都跌成狗了,楼市没理由不微微一跌表示尊重。
随着“房住不炒”政策的坚定执行,房子的金融属性会逐渐萎缩,那么作为一般大宗消费品,它的走势最佳情况应该会与通胀保持同步(类似食品的涨价曲线),最差情况就是像汽车行业一样陷入滞涨。
一个月的数据并不能说明大趋势发生改变,还需更多时间观察。
人们都很好奇,2020年颠覆了美国股市的11年长牛,牛了20年的中国楼市会无损渡过此劫吗?
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上周五行情就是典型节前表现,量能萎缩,观望情绪浓厚,缺少指向意义。
考虑到市场对科技股超跌反弹的悲观预期,橙子认为周五这个顶梁柱的表现还是可以接受的。
人们由于害怕假期的不确定性,扎堆受益疫情的医疗器械和食品消费,这也非常正常,明天开盘后就会开始新的流动。
今晚美股跟期货大涨的概率较大,结合橙子指标多日徘徊在“萌发期”,对A股明天的表现相对乐观。
1、大消费
食品消费卷土重来,体现的也是避险思维。龙头金健米业成功站上5连板,打开了10天8板的空间,它的一路强势也带动了科迪乳业4板与华资实业的反包板。
汽车消费分化,还在前排聚焦阶段。
这块的炒作预期就是源源不断出现的消费刺激利好,汽车产业贡献了10%的GDP,提供了大量就业岗位,在不能堂而皇之刺激房地产的政策背景下,肩负经济恢复的头号重任。

继峰股份与大米龙一起突破了市场5板天花板,周五继续放量分歧略低于预期,明天弱转强才有资格化身真龙。
合康新能兼具股转、汽车与新基建,同类股还有云内动力。
如果你不想做医疗器械出口,那么大消费几乎是主线兼顾疫情受益逻辑的唯一选择。
2、抗疫概念
龙头航天长峰加速带来的日内高潮,改名后的和佳医疗与搜于特助攻。
周五资金流入这块完全是避险,明天分歧概率大,紧盯前排即可。
3、智慧城市
大boss钦点的主题,有点雷声大雨点小的感觉,周五分化只剩2个涨停,领先的天夏智慧3板很硬,需要提醒该股年报商誉减值亏几十亿,属于问题股,参与者看个人风控。
2板延华智能兼具数据中心概念,图形也还行。
4、大科技、新基建
科技股的反弹在周五停下了脚步,很正常,两市成交量不放大,不可能持续拉动这两大块的整体反弹。
橙子认为鸡犬升天的行情难再有,泛科技到了精选个股的阶段,小部分基本面过硬的大票,或人气旺的小票,还可能回到前高,其他的泡沫股的反弹就是减仓机会。
瑞幸咖啡事件以及失败的共享单车产业告诉我们,中国特色的“模式创新”是伪创新,只有硬核科技才应该被国家大力提倡。
橙子始终是真科技的支持者,科技股中的优秀公司永远值得关注。
抛开基本面不谈,本轮的短线反弹先锋是圣邦股份和容大感光,跟踪表现。
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明日策略:
橙子周五趋势账户继续持有网游+白酒+苹果。短线则卖出了白糖,加仓汽车龙,持有大米和汽车双雄。
短线到了关键时刻,萌发能否变主升,就看明天的高标能否继续拓展,个人偏乐观,这个阶段适合短线好手。
趋势情绪也在修复,如果今晚美股大涨收盘,持币的同学明天可能开盘难有舒服的上车机会,记住橙子不要追高建仓趋势股的忠告,盘中或次日总有回调介入的机会。
方向上根据模式不同,重点关注大消费和泛科技。
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