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震荡磨底,目前还未到大举抄底时间!--3.21复盘

截至发文时间,周末没有什么太好的消息,全球(除中国本土确诊基本清零)疫情进展依然不容乐观:

中国足协确认,著名球员武磊感染FY。

足球迷都知道,武磊是我国唯一还在征战欧洲五大联赛一线队的球员,被称为“全村的希望”,现在也不幸中招。。。

他效力的西甲球队西班牙人,归属于一家A股上市公司:星辉娱乐。去年武磊一粒进球给公司带来5个涨停,记忆犹新。

3月初,星辉老板陈雁升、国足主教练李铁刚刚与武磊在西班牙会面,二位虽然已经过了14天观察期,但不得不让人担心Y情输入的风险和漏洞。

欧洲的Y情中心意大利,则更加岌岌可危:昨天单日死亡627例,累计死亡4000+

什么概念?意大利人口6000万左右,与湖北省相当,现在死亡人数已经远超后者。

湖北有难,全国支援,举国之力抗击Y情尚且如此,而欧洲各国大难临头各自飞,几乎可以肯定,意大利最终将失去不止万分之一的人口。。。

据当地媒体报道,重灾区甚至要出动军用卡车运送遗体去火化:

昨晚美股再次高开低走大跌,收创新低。尽管我认为美股第一波调整已经接近尾声,但是按照金毛对待Y情的方式和态度,谁又知道会突然发生什么呢?

资本市场不怕肉眼可见的利空,最怕无法预测的不确定性。

监管部门近期对可转债市场进行了深度调研和重点监控。这阵子个别可转债出现了惊人的暴涨暴跌,很多橙粉也一直在问。

橙子对于新的套利模式并不排斥,但是遵循两点:

第一是先熟悉、再试探,最后才会重点参与;

第二是对不可持续的模式兴趣不大,毕竟投资对我是严肃的长期工作。

个人觉得可转债套利不可持续,所以不作为重点关注,橙子早已过了在赌场找刺激的心理阶段,也在此提醒大家注意风险。

......

上周五A股表现尚可,沪指收涨1.6%,全天走V。

橙子的判断就是震荡磨底,目前还未到大举抄底时间,顶多小打小闹打个底仓观察试探,后续再看情况加仓。

1、新基建

依然是涨停最多的板块。

新基建的7大分支并不完全同步,短线最强的是特高压(与充电桩部分重叠)。

随着通光线缆和保变电气大跌,特高压的空间也压缩到4板庄股日丰股份。

3板万马科技领涨数据中心和5G,广东榕泰、科信技术2板助攻。下周观察数据中心线能否接力特高压。

新基建就像去年的大科技,会是一个活跃整年的主题,不断有新的牛股出现。

2、大科技

上周五又上演了卡位互坑的一幕,率先上板的容大感光炸板后被飞凯材料卡位,尾盘自暴自弃大跳水,把整个光刻胶带进沟里。

板块岿然不动的只剩下光刻机4板蓝英装备和3板胜利精密。

大科技这波反弹,以光刻为先锋,不过这个板块体量小、带动力不足,后面的大屁股核心资产们反弹之时,才是科技王者归来之日。

3、消费振兴

逻辑比土地流转和雄安更容易接受,Y情之后,百业待兴,相信国家会出台一系列消费促进政策。

西安饮食3板已经牢牢占据优势,2板是两个零售业的中央商场和华联综超。

餐饮酒店、旅游、零售、食品、院线等之前的重灾区都可以视为一个板块,中国本土确诊数量清零,生活正在不断恢复,共享逻辑。

提醒一点,这块就是短线炒作,消费振兴未必立竿见影,真正能释放业绩的也未必是涨停的这几家公司。

如果人们的钱袋子在楼市、股市、工资中缩水,所谓的报复性消费,顶多也就是吃火锅多加两份肥牛而已

......

周一策略:

橙子上周五未做减仓(持有券商、网游、新基建龙头),午盘号通知后,按计划在下午初步建仓1成工程机械龙头。

A股表现出初步的见底迹象,鉴于指数只是缩量企稳,且并未全部站上5日线,场外中长线投资者可以继续观望。

套在白马绩优股的可以继续扛,别倒在黎明之前;套牢的短线题材股反而可以趁反弹减亏走人。

短线选手面对杀高位的压缩周期,关注低位1-2板,或关注3进4的换手龙头之争,切忌盲目接秒板或一字。

磨底阶段,是短线打板新手的hard模式,拿不准就空着。

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