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还是先等美股企稳,A股才能率先反弹--3.16复盘

【行情复盘回顾】

今日两市高开低走,金融股开盘带头杀跌,拖累沪指。土地流转概念获政策利好,周五涨停潮后,今天延续强势;欧美疫情扩散,中国之外确诊数突破8万,上周五调整的口罩、医疗器械等抗疫概念再度大涨;中药出口到欧洲抗疫,以岭药业等涨停。

中兴通讯开盘跌停,港股暴跌20%以上,拖累5G板块暴跌,华脉科技上演天地板;科技股全线杀跌,创业板指带头走低。

复工复产预期下,基建股再度上涨;春耕预期下,农业股普涨;餐饮、食品股逆市大涨。

午间中兴辟谣,午后中兴通讯A股一度打开跌停,随后再度封死跌停。科技股继续带头暴跌,创业板指持续重挫。随后科技股上演跌停潮,创业板指最大跌6.3%创本轮调整以来的新低。

中能电气、双杰电气也上演天地板。尾盘券商也是跌停潮,中银证券等多只跌停,沪指最大跌3.56%。

截至收盘,沪指跌3.4%,深成指跌5.34%,创业板指跌5.9%,自去年12月初以来,首次收盘失守60天线(季线)。

今天两市高开低走全线大跌,走出大阴线,直接阴包阳,非常的伤人气!

北向资金全天净流出98.07亿元,已连续4日净流出,近4日累计净流出超400亿元。

两市共成交9633亿,与上周五相当;但两市共143只非ST股收跌停,418股跌8%以上,资金疯狂杀跌。

【大势】

上周五美股暴力反弹之后,周末海外疫情快速爆发,特别是英国等国家的不作为,宣称准备让60%的国民感染新冠肺炎,自然就有了抵抗力,引发恐慌情绪发酵。

今天凌晨,美联储直接宣布降息100个基点,让美国也直接进入0利率时代,并推出7000亿美元量化宽松计划。

此举给市场的暗示是问题很严重,反而进一步加剧了恐慌情绪。

同时,美联储直接降到0利率,等于将子弹打光了,后面的政策空间没有了,反而被市场理解为“利好出尽”。

美股期货早盘一开盘,直接砸到熔断,引发全球的恐慌情绪发酵。

在上周连续走独立行情之后,今天A股全线杀跌,走出跌停潮,算是相对于美股的补跌。

虽然今天大跌,但A股相对于美股近期的跌幅,仍然是相对坚挺的。到目前为止,国内的政策并没有全面发力,央行上周五只是定向降准释放5500亿资金,今天MLF利率也没有降,基准利率更是一直坚持没有调整,中国的政策工具、政策空间,还有很大,不像美股是“利好出尽”。

不管是疫情,还是政策空间,中国都是目前主要国家中最好的,A股也不必过度恐慌!今天A股大跌之后,风险进一步释放,但从市场走势来看,确实比较难看,特别是美股何时企稳,仍然存在不确定性。

还是先等美股企稳,A股才能率先反弹。

【科技股】

科技股今天暴跌的导火索来自中兴通讯。昨天,据NBC新闻报道,两位知情人士表示,美国司法部将对中兴通讯进行新的贿赂交易调查。

中兴通讯A股今天开盘跌停,港股重挫22%!拖累科技股全线大跌,特别是近几个月强势的科技龙头,典型的就是立讯精密、中兴通讯、兆易创新、蓝思科技、生益科技、歌尔股份等,批量跌停。

再加上,这些科技龙头,目前位置较高,获利盘大、里面抱团的资金较多,包括外资和国内机构资金,今天批量跌停后引发恐慌性杀跌,争相出逃,导致跌停潮。

中兴这事儿,午间已经辟谣,但市场恐慌情绪已经形成,还是批量砸盘。

市场有点过度恐慌了,科技仍然是大势所趋,大幅回调之后,关注抄底机会。

【旧基建与新基建】

在海外疫情扩散的背景下,出口必然受到影响,为了稳增长,国内基建与新基建的力度,还有再度加强的预期。重点关注需求端是政府投资拉动,而且是逆周期投资的行业,受政策刺激的影响更大。

比如:

1、医疗补短板。关注国内医疗器械细分领域优质龙头公司。设备龙头:迈瑞医疗、万东医疗、开立医疗、理邦仪器;IVD行业优质公司安图生物;优质高值器械公司乐普医疗、健帆生物;骨科国产优质龙头凯利泰、大博医疗;介入器械龙头心脉医疗、南微医学等。

2、5G通信基础设备。

3,智能电网/特高压、轨道交通建设。轨道交通是老基建和新基建的叠加利好,城市轨道交通是本轮新基建的投资核心之一,强劲的轨交投资将带动产业链高速发展

4、国产软件替代等。关注:中国软件、诚迈科技等。

【长江存储产业链】

目前大基金二期积极支持湖北产业发展,已推动两个重大项目在湖北落地,分别是总投资规模800亿元左右的长江存储,以及总投资规模120亿元的三安光电,目前项目推进顺利。大基金二期争取在一季度具备出资能力,湖北后续还有一批重大项目,比如重点支持长江存储一期迅速提高产能,同时择机联合各方出资人启动长江存储二期。除了集成电路大基金之外,长江产业基金也在积极加强与合作伙伴的沟通对接,推动存量母基金设立专项抗疫投资子基金,放宽设立环节政策要求,不限基金设立规模额度,不限投资阶段,通过集聚平台资源、产业资源和业务资源,助力湖北尽快全面恢复经济运行。

国家集成电路基金、国家军民融合基金、国家先进制造二期基金等国家级基金将结合湖北产业基础优势,在疫情过后加大投资支持力度。在各路基金的支持下,长江存储的发展进入快车道。现阶段长江存储立足于国内,把重点放在消费类SSD和手机嵌入式产品市场,以后会陆续拓展到PC OEM和数据中心等市场,同时针对海外市场也有相关计划,目前已经有国际大厂在合作和验证中。

由于容量关系正适合于消费类产品,目前与江波龙和群联等客户正在合作中,有的产品已经可以大规模量产。中国闪存市场报告显示,长江存储2021年有望实现5%的市场份额。

关注具备新基建属性的长江存储产业链,随着资金和政策的扶持,会带来对上游设备和材料的更多采购机遇,重点标的:【设备】北方华创/精测电子/中微公司,【材料】华特气体/鼎龙股份/安集科技。

【尾盘抄底】

今天盘中大跌,尾盘最后15分钟,外资明显回落,指数小幅反弹。最后15分钟获资金抄底的票,可以关注。统计了最后15分钟的区间涨幅大于2%的票,共93只,如下表,按照区间涨幅排名如下:

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