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网红概念引爆宅经济,宅经济网红概念股一览!--3.4复盘

【行情复盘回顾】

今日两市缩量震荡小涨。昨晚美联储宣布降息50个基点,但美股仍然大跌,早盘两市低开后,涨价概念的染料、昨晚利好刺激的环保股、金价大涨刺激的黄金股开盘大涨。基建、券商带头拉升,带动沪指一度站上3000点;跷跷板效应下,科技股跳水,半导体板块带头杀跌,创业板指一度跌1.4%。

网红概念龙头星期六强势三连板,带动网红概念涨停潮。科技股小幅反弹,5G、云计算等拉升,创业板指一度翻红。口罩概念妖股道恩股份再度涨停。

盘中市场缩量震荡,临近尾盘,鲁商发展直线涨停,炒的是网红+地产的逻辑,带动地产股全线拉升。猪肉股尾盘也在拉升,也炒的涨价刺激的逻辑。跷跷板效应下,科技股再度走低,龙头之一的兆易创新跌停。

午后开盘,地产股直线拉升,多股涨停;跷跷板效应下,科技股带头跳水,兆易创新、雅克科技、上海新阳等多只前期人气科技股跌停,创业板低最大跌2.34%,拖累沪指跌0.64%。

随后资金再拉基建,山推股份直线涨停,带动工程机械、水泥等集体搁升。

美国民主党党内初选形势显示拜登领先,美股期货拉升,带动A股。南京证券涨停,带动券商股齐涨。

尾盘市场全线走高,基建股、地产、券商等齐涨沪指站上3000点。

截至收盘,沪指涨0.63%报3011.67点,深成指涨0.08%,创业板指跌0.18%。

外资全天小幅净流出7.81亿元,其中深股通净流出21.15亿元,沪股通还是流入的。

今天两市成交大幅萎缩到9920亿,较昨天缩量近2000亿。果然昨天冲高回落,大量的资金出逃了,市场今天存量博弈的更加明显。

【大势】

美联储昨晚宣布降息50个基点,今天A股也在想,中国也有可能跟着下调基准利率。这种放水的预期,主导着今天A股的走势:

开盘基建股带头拉升,券商跟风。最近基建股持续强势,也是稳增长预期下,放水搞基建的逻辑。

午后地产股也是涨停潮,还是炒的放水预期。

尾盘,券商也是全线拉升,在今天成交量明显要跌破万亿的情况下,仍然强拉券商,也只能说是炒的放水预期!

但盘后,央行直接拨了一盆冷水过来:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

市场期待放水、楼市调控放松,都是一厢情愿!

今早,中证报头版也表态了:公开市场操作继续“降息”内外条件已成熟。

3月份中国下调MLF和LPR利率的概率很大,预计在5-10个基点;同时也意味着,下调基准利率的概率并不大。

美国方面,前美国副总统拜登的选情超出预期,一举夺得至少八个州,成为超级星期二的最大赢家。

美股期货全线大涨2%,按照这个趋势,今晚美股应当反弹,加上明天是周四,A股仍然可以继续炒降息预期,但到了周五,就存在预期落空的危险。

对于后市,目前来看,除非真的下调基准利率,否则暂时指数想再创新高很难,但这种可能性,目前还不算大。

还是提醒大家:在当前形势不明的情况下,暂时谨慎一些的好。特别是在存量博弈加剧的情况下,赚钱难度越来越大,切忌频繁的追涨杀跌。

【资金】

今天的龙虎榜,有一点需要注意,半导体产业链的两大龙头,兆易创新被机构净卖出3.11亿,北方华创被净卖出2.89亿,都是疯狂出逃。

最近反复讲,资金在从半导体产业链中出逃。

目前市场最强的主要是两条线:传统基建(包括大基建、地产产业链),以及新基建(5G为首,板块轮动明显)。

传统基建存在预期落空的风险,新基建快速轮动、参与难度极大。

在存量博弈的情况下,传统基建与新基建,存在跷跷板效应,市场的赚钱难度很大,还是提醒大家暂时谨慎一些。

【特斯拉】

美股期货目前涨2%,作为美股的明星公司,特斯拉昨晚高开低走收平,预计今晚将继续大涨。

A股方面,特斯拉概念妖股秀强股份今天再度涨停,资金在回流。

另外,从国内政策面来看,稳增长预期下,新能源汽车的政策利好仍然在持续的释放,比如今天盘后:湖北表示鼓励各地对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持!

特斯拉Model 3国产化进程持续超预期,2020年1月即开始量产对外交付,美国Model Y量产进程提前,国内也有望提前。Model 3/Y所在细分市场空间高达数百万台,突出的产品竞争力将带来产销量爆发。考虑Model 3国产化率从30%到100%的提升,以及未来Model Y定点推进,相关产业链将持续受益。

汽车零部件方面主要有三条投资主线:配套价值量高、收入弹性大与潜在突破。关注:拓普集团、银轮股份、宁波华翔、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。

电池产业链方面,动力电池单车价值量大,供货份额稳步提升,业绩弹性较高,关注:宁德时代、璞泰来、当升科技、恩捷股份、新宙邦等。

国产Model 3/Y市场空间广阔,竞争优势突出将助力销量爆发。在国产成本降低等推动下,预计国产Model 3/Y售价最终分别降至25-40万元、30-50万元,国内潜在市场空间达数百万辆。特斯拉产品在新能源及自动驾驶等性能全面领先,美国Model 3销量在同级别已取得压倒性优势,国产后Model 3/Y销量有望爆发,预计2020年销量10-15万辆,2021年25-30万辆。

国产化率从30%到100%的大机遇。特斯拉Model S/X在美国生产,仅有旭升股份等少量国内供应商。国产Model 3国产化率从30%提升至近100%,国内供应商将大幅受益。重点关注:

拓普集团:公司2016年进入特斯拉供应体系,配套Model S/X锻铝控制臂单车价值量约750元,国产Model 3配套副车架、控制臂及顶棚等,单车价值量提升至约6,000元,大幅受益于特斯拉国产化。

银轮股份:公司近期公告,已通过特斯拉质量体系认证,双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作,未来有望实现从0到1的突破,新能源热管理单车价值量高,发展前景可期。

宁波华翔:公司目前配套Model S/X铝饰件及国产Model 3智能后视镜,Model Y有望增加热成型等零件配套,单车价值量有望从约1,000元提升至2,000-3,000元,未来发展看好。

宁德时代:公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业,已与特斯拉签订协议,将向特斯拉供应锂离子动力电池,供货有效期2020年7月1日至2022年6月30日。动力电池单车价值量高,且公司供货份额有望逐步提升,在特斯拉供应链中业绩弹性较高。

【宅经济】

网红概念今天疯狂涨停潮,导火索是星期六三连板,它是上周末发布的年报业绩快报,大幅超出预期。

炒网红概念,主要还是业绩,星期六年报业绩暴涨,加上春节以来,网红直播带货爆发式增长,更加刺激了网红概念。

另外,克明面业昨晚发布一季报预告显示,一季度净利预增4-8成,今天直接高开8%。自春节后至今,累计暴涨超50%!

今天盘后,金字火腿也发布业绩预告,预计一季度净利润同比增长41%-73%。

可以看出,因为疫情,是有不少公司受益的,可以归结为“宅经济”;随着一季报业绩预告的兑现,这类公司存在业绩超预期的可能。

1、商贸零售:“宅经济”催化生鲜电商及网红带货发展。

“宅经济”进一步提升电商渗透率,并催化线上新兴业态发展。一是将强化生鲜电商引流获客,关注具备供应链优势的永辉超市、苏宁易购、家家悦,红旗连锁、中百集团等;二是网红电商有望进一步得到平台及商家重视,关注:搜于特、芒果超媒、星期六、中广天择、引力传媒、珀莱雅等。

2、食品饮料:新消费崛起拓宽赛道,食饮品牌拥抱新机遇。

新消费红利持续涌现,品牌依托差异化产品和创新打法有望继续获得高增动力,优选产品布局完善、升级空间较大的行业龙头。关注:三只松鼠、汤臣倍健、重庆啤酒、安井食品、千禾味业等。

3、互联网传媒:“宅”生活提升在线时长,拉动需求向上。

用户数和时长是传媒互联网行业成长的核心驱动要素,“宅”生活方式显著提升用户时长、提升消费能力,利好游戏、在线视频、短视频、直播、客厅娱乐等娱乐形态以及与之相伴的新商业模式如网红MCN等。

游戏和家庭大屏将持续受益于“宅经济”的爆发,关注:东方明珠、捷成股份、华数传媒、完美世界、三七互娱、游族网络等。

4、教育:教育在线流量井喷,商业模式加速进化。

疫情下在线教育较快低成本渗透率提升,继续看好“好赛道+真龙头”的双优品种以及线下线上协同的种子选手,关注:中公教育、立思辰,其次是受益行业大发展的科斯伍德、美吉姆、开元股份等细分领域选手;内容与技术公司:科大讯飞、视源股份、鸿合科技、拓维信息等。

5、轻工:生活用纸龙头受益于“宅”。

“宅”,对不同细分纸种使用的需求增加和习惯培养均有积极作用。其采购和使用行为的演变,短期和长期均利好于拥有完善产品体系、成熟线上+线下渠道的全国性龙头企业。关注:中顺洁柔、恒安国际、维达国际等。

6、纺织服装:宅家也要运动,在家健身兴起。

疫情强化居民健康意识,运动鞋服品牌把握机遇积极营销。运动鞋服成长性与竞争格局最优,我国消费发展空间广阔,龙头集中度提升越发显著。重点关注:龙头供应商申洲国际、龙头体育品牌集团安踏体育、龙头品牌零售商滔搏、龙头本土品牌李宁,同时关注产业链优质标的特步国际、比音勒芬。

7、医药:抗击疫情,当仁不让。

肺炎疫情拉动诊疗需求,加持行业长逻辑:1)分子诊断、第三方实验室受益,关注:凯普生物、迪安诊断等;2)短期静丙库存出清,中期行业供不应求催生涨价预期,利好血制品行业:天坛生物、华兰生物等。

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