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市场站稳后,关注特斯拉、半导体等三大中线趋势行业!--2.4复盘

【行情复盘回顾】

今天两市低开,沪指跌2.23%,开盘仍然有千股开跌停或开在跌停价。

但开盘后两市直接低开高走,全线快速拉升。

战疫相关的医药、云办公、在线教育等概念延续涨停潮;特斯拉在美股暴涨20%,概念股开盘带头涨停潮,宁德时代涨停续创历史新高。

人气主力还是科技股,科创板带头,有方科技两度临停,暴涨76%;芯源微、致远互联、瀚川智能等涨停。

科技龙头暴涨,安洁科技秒板,中微公司、澜起科技、北方华创打头阵,韦尔股份、闻泰科技、汇顶科技、兆易创新、中兴通讯等全线大涨。

午后金融股拉升,沪指涨逾1%;科技股继续带头涨停潮,创业板涨超5%。

截至收盘,沪指涨1.34%,深成指涨3.17%,中小板指涨3.67%,创业板指涨4.84%。最强的是创业板50暴涨5.33%。

【外资&机构】

昨天外资200亿抄到大底后,今天继续净流入79.87亿。

但外资不是今天反转的主力,主要还是看内资,特别是国内的机会。

昨天盘后,曝出险资净买入百亿的消息,提振人心,今天险资应当还在带头买入。

同时,十余家公募拟跟进自购旗下偏股型公募基金,特别是天弘基金,自购高达5亿元!今天盘后,这种趋势还 在继续。

并且,此次自购多为基金公司自愿行为,主要是基于对市场投资价值的判断,并无“窗口指导”。

另外,某大型互联网基金销售平台,昨天竟然系统崩了,据说是因为申购的人太多。这么看,股民砸出来的底,让基民给抄了。基民是更加的理性,也难怪他们去年大赚。

这样疯狂的申购,一方面,基金有了资金加仓;同时,也是重要的信号,刺激基金经理们大胆的抄底。

昨天疯狂摁死跌停,今天直接抢筹,基金们的反手做多,是今天的最大变量。

今天整体上都是机构重仓的票,表现的更好!甚至于阴谋论一下:节前基金们买不到便宜筹码,昨天就是有意借势打压,给自己加仓的机会。

据统计,今年1月新成立的公募基金规模超过1600亿,创下近三年来的新高;其中,偏股型基金是主力,发行规模超过1000亿。

银河证券基金研究中心测算发现,当前公募基金可用的入市资金接近2200亿。

这么多的资金等着建仓,基金是有动力借利空打压、获得建仓机会的。

【大势】

今天两市共成交9101亿,创出去年4月8号以来的新高,有这个量,今天的低开高走大阳线,才更加踏实!

两市共155股涨停,跌停21只,市场人气明显回暖。旅游、交运、酒店、餐饮、消费等受疫情直接拖累的行业,仍然需要时间去消化利空。

今天的反转,是比较良性的,具体来看:

1、看指数,在创业板暴涨5%的背景下,中证1000指数仅收涨0.23%,说明小票基本没有反弹;同时,从指数来看,沪指<深成指<中小板指<创业板指。题材比权重强的反弹,更能聚拢人气。

2、反弹的龙头是两大主线:特斯拉和科技龙头(半导体、消费电子等),这是有中线逻辑的主线,疫情只是短线扰动,不改变中长线的趋势,专业人士都明白这个道理。

今天在情绪上出现反转,恐慌情绪已经释放干净;但并不能说就此见底。

刀锋团队认为,今天开盘低开的幅度并不算太大,接下来随着疫情的发展,市场还会出现反复。

有人认为,市场今天暴力反弹,是因为近日网络热议的抗病毒药物瑞德西韦,预计在今天下午抵达国内。

这种药物的效果,根本没有得到临床的验证,这么解释,非常牵强。

刀锋团队认为,今天反转最根本的原因,还是最近咱们反复说的:A股的中长线趋势,并没有因为这场疫情而发生改变!

今天是趋势的力量在发威,就像这两天机构集体大幅申购,就是基于对A股中长线趋势的判断!

昨晚的中央会议,除了聚焦抗疫之外,开始关注经济问题,再度强调“六稳”。市场对于逆周期调节的预期升温,加上今天盘前央行再度放水5000亿,都是信号。

刀锋团队认为,随着“战疫”进入正轨,经济方面会获得越来越多的政策支持!

去年底,咱们讲的两大逻辑,一是中美关系稳定;二是年初政策刺激的预期。现在疫情对经济的拖累,将刺激逆周期调节加码,第二个逻辑更加被强化。

目前创业板指距离昨天的跳空缺口只剩下1%,明天只要再顺势一拉,就补完了昨天的缺口;而沪指补缺的难度要大得多。

接下来,市场风格可能回归节前的风格:沪指没什么表现,外资和机构抱团炒作少数的优质股,创业板指较强。

【战疫】

刚刚最新消息,李兰娟院士团队重大成果:阿比朵尔、达芦那韦能有效抑制冠状病毒。

但A股的表现是,江苏吴中炒的就是阿比朵尔概念,已经走出四连板,今天分歧巨震;达芦那韦(也叫地瑞那韦)概念股是博腾股份,昨天T字涨停,今天继续一字板。

有一个长假,市场已经充分挖掘并且暴炒了能炒的票,提前透支了预期,或者不给机会参与。

抗疫相关的概念股,特别是医药类的,已经炒作多天,进入淘汰赛阶段;今天已经开始分化,接下来还会持续分化。

战疫相关概念股,炒的就是情绪,并不具备中长线的逻辑支撑;一旦疫情得到有效控制,战疫相关概念股,就会被打回原形。接下来,医药股且行且小心。

【三大行业】

对于散户来说,接下来就是:轻指数、重个股,重点关注有中线逻辑支撑、外资和机构抱团炒作的优质股,刀锋团队认为主要就是特斯拉、半导体、5G及消费电子三大行业。

【特斯拉】

斯拉在四季报电话会议中明确宁德时代将是继松下、LG之后的第三家动力电池配套企业,直接利好宁德时代及其产业链的先导智能等。

特斯拉国产零部件供应链主线:三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份、旭升股份等;

LG化学供应链:璞泰来、星源材质、新宙邦、当升科技、杉杉股份、先导智能、恩捷股份、科达利等。

【半导体】

对于半导体产业链,天风证券的观点是:“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

具体到行业个股,分为四大方向:

1、看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。关注:中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。

2、制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。关注:北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份。

3、下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。关注:圣邦股份/北京君正/兆易创新/卓胜微/苏试试验/闻泰科技。

4、全球半导体行业进入复苏周期,主要晶圆厂商上修资本开支计划,国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量,产业链设备/材料将迎来上升机遇。关注:北方华创/中微公司/天通股份/至纯科技/盛美半导体/华特气体/安集科技/雅克科技。

【5G及消费电子】

2020年5G全面推进,刺激消费电子全线升级换代,关注:

消费电子:立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、电连技术、苏大维格、智动力、蓝思科技、信维通信、硕贝德、大族激光、共达电声、瀛通通讯;

光学:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、永新光学;

PCB:鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密、景旺电子、弘信电子、奥士康、崇达技术;

散热:精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达。

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