万物皆周期,断板高开弱转强博反包战法

很多股友看书也好,看直播看论坛也好,学了很多模式,战法,实战用起来却不尽人意。

包括我,也爱用程序回测,总结,归纳胜率,模式,实战依然会吃面。

举些实例。

我前阵子总结过高标连板概率远达于低标,写了文章,各种理由解读得头头是道,逻辑似乎也说得通,什么龙头两条命,龙头最吸金等等。如果按过去1年时间维度统计的话,连板率超过45%,且赔率大空间大,远高于中位股的略低30%的晋级率。然而如果4月按照高标追板,那吃面管饱,是一条迅速清0之路。

又比如断板阳线次日高开弱转强修复,竞价反包战法,也写了文章,如果按照过去5个月统计,成功率高达78%,然而最近也是吃面管饱。

为什么呢?很多人总以为是自己没学透,是自己水平问题,理解不深操作不好。

其实 不然。

而是因为市场是动态变化的,战法和模式都是有周期性的。

这个兴衰周期性是必然的,并不存在永远吃肉的模式。

因为,一个模式,起初总是成功率高,溢价高,随着认知普及,用的人多了,就会产生一致性,比如高开抢筹,降价抢跑,所以盈利区间慢慢收缩,先是赚钱效应变少,慢慢演变为没有赚钱效应,甚至负溢价,抢跑,践踏,最终演变为亏钱效应巨大的模式。

如果用长周期回测,比如2年回测,得到个综合水平数据,看不出问题,以为好使。事实上不是2年以来一直均匀胜率的。而是有段时间胜率超高,有段时间又超低,呈现周期性波动。我没仔细钻研其周期性,盲目东施效颦,导致巨亏吃面。

还是上述模式例子,

这个兴衰周期,通常和战法出现的时机密度有关,也和跟风战法的资金总量有关。

比如断板阳线高开反包战法,机会很少见,半年了总共也不足30次,所以被模仿再到失效,过渡的总时间就很长。

而打板高标模式,天天都有机会,三个月就可以把学了半桶水的活跃跟风资金全套在各种山顶。要么套住不动了,要么割得账户越来越廋,慢慢最近就没有钱承接了,一旦高标退潮的只有跌停了。

又比如极致的妖债战法,最近话题很强,其实兴旺不过1周,CD大半年。因为跟风妖债的韭菜实在太少了,几天就割完了。

所以,仅仅死板的按照大周期的成功率去操作,想赢很难。因为如果一直坚持不懈的执行模式,坚持不到下个重新兴盛的周期,就会在冰点期连续吃几次大面,每次亏20点以上,账户很快清0了。

因此,若是纯粹极致地主攻专注单一模式的资金,一定要学会空仓,学会等待,学会在模式暂时逆风,不具备赚钱效应时观望。而等待和隐忍往往是最难的,非常反人性,反正我自认不是那块料。

而模式衰退其实是有征兆的,不是瞬间崩溃的。也就是前面说的“赚钱效应变少,慢慢演变为没有赚钱效应,甚至负溢价”的演变过程。如果仔细观察仔细复盘,完全可以躲过股灾。

以下以断板反包模式和龙头2波3进4模式为例说明。

1.断板高开弱转强博反包战法

所谓的断板反包,大概就是类似下面的图形

胜率高的离谱。
比如最近60天,只有10次出击机会。

其中成功的有8次,失败的只有南国置业,国统股份。

这两个都是战法衰退的末期。两个我都上了,都吃大面,因为正好赶上模式退潮。

我们来看下战法是 怎么衰退的,时间排序看下。

前面遥远的案例都是2板+的溢价特别鼎盛,没毛病,无脑上就行了。

再到3月24日的中欣氟材,接近2板空间,第二板不硬,得跑,若是跑的不及时吃不到2板空间。

再到3月30日的美诺华,反包版次日只有个上影探头了,跑得慢还跌停

再到4月8日的南国置业,反包完了后次日直接跌停开盘,还连续跌停,好在退潮第二天其实有个上影探头给跑,若是反包高开那天开盘价直接上的其实死得不惨。

我上了南国置业还不死心(因为不懂模式周期),马上再上了4月13日的国统股份

可以看到国统股份比南国置业惨多了,简直暴炸,开盘弱转强直接上的话,即便次日地板割得快,也十几个点大面;若是犹豫一下一周腰斩。

这就是断板反包高开弱转强模式衰退全过程。

2.龙头二波三进4模式

这模式本来也是胜率很高很高的,比如九安医疗,精华制药,中锐股份,陕西金叶等大把。图就不贴了。

但是渐渐退潮。

先是4月15日九安医疗,
再到4月18日渝开发
再到4月21日农发种业
再到4月22日步步高

其实九安医疗严格来说不算2波 3进4,都不知道第几波三进4了,整体位置实在太高,底部起来十几倍高位,失败是正常的。但是其死得太决绝,直接摁地板,产生了巨大的负反馈威吓。

渝开发板了小半天炸了天地板。

农发种业冲到板上都不敢封死也是天地板。

再到步步高,连冲到板上的勇气都没了,一个高开就直接摁地板。

同日人气更弱的大晟文化(600892)       连高开的勇气都没直接核地板,前一天作为冰点板的并不算太弱,量不大烂的次数也不算多(起码比4月20日的天龙股份好多了)。

那么如果下次还有二波3进4,估计真的是一字跌停开,或者2进3那天就炸天地板了。

其实这也是所谓的负反馈效应。上次做这个模式太伤了,下次遇到就想先观察观察。这一观望,就没人上了,当然失败率更高了。恶性循环。
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尾声,

如果一个模式 不能动态的观测其变化趋势,是上升期,还是衰退期,然后千篇一律无脑上,那是速死之道。

但,这并不是市场的锅。不是因为股灾了不好做了所以死得惨了。

的确,情绪大周期方面有一定影响,但是更多的确是战法模式自己的轮回,正负反馈效应导致的。如果专精单一模式的,只要细致观察,即便不懂情绪大周期,依然可以趋吉避凶。

而且,一法不行,却有他法兴起。因为成交量没有完全熊市化,资金还有活跃,还在寻觅机会,会提升活口模式的胜率。

比如,首版后1进2高开模式。

我们来简单看下4月21日首版,4月22日高开,筛选结果,总共12个股。

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结语:

真是万物皆周期

经济、政策有周期
行业有周期
大盘有周期
情绪有周期

现在发现连战法、模式也有周期。

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