可转债新规下依然看好债市的大好行情,资金玩法会进化,如何选择可转债?

如何选择可转债,说我个人的方法吧。可转债新规下依然看好债市的大好行情,资金玩法会进化,做好跟随就好,资金经过利空消化后会卷土重来!主线主线主线,牢记在心,一切操作标的都必须围绕在主线身边,切记切记切记!

选可转债的第一步。首先要熟悉债的债性。这个没有捷径。靠日常积累。或者不断去翻债的分时。有些转债,只要发动了。就会不断新高。有些转债,买了,就是挂在山顶。比如溢利这货。债性估计深入每个转债人的内心。追高,低吸。最终的结果就是被收割。这样的债,拉黑就对了。

第二步,明确市场主流是什么。也就是市场偏好。这个跟正股是相通的。也是投机的核心。投其所好。比如前两个月的次新行情。资金就认次新。次新属于绝对的主流。那么同一题材的两个债。比如盘龙。和同和。美诺。肯定无脑选盘龙。但更重要的是看主力选择谁。。不过正常来讲。主流是啥。主力也肯定会选的。再比如回到这几天的市场偏好。次新明显不在是主流了。次新的优势就剩盘子小了。

第三步,人气核心债。我给它的定义就是资金绕不开的标。这个也是近期刚领悟到的东西。。打个比方。像前面的新冠检测。资金绕不开的肯定是泰林。无论谁当老大都好。泰林绝对会大涨。。锂电的蓝晓。。猪肉的华统。。新冠药的盘龙。基建的城市。等等。如果明天资金要是回流汽车。那么谁才是资金绕不开的标? 我给的答案是模塑。人气绝对的核心。符合近期市场偏好,老妖是加分项。

第四步,临盘选债。选出来的债。要思考几个问题。第一点,是否有量。这个用狗哥的方法就非常完美了。第二,债性。资金是否会认可。第三,是否顺势。顺不顺势,是资金认不认可的核心了。。这个是最近领悟的核心。。打个比方。中午临收盘的都一起涨的三个债。丝路。蓝盾。广电。。只有广电没走出来。。丝路蓝盾明显的顺势。。而广电谈不上顺势。所以只能冲高回落。。而丝路和蓝盾呢?明显是蓝盾更顺势了。教育概念。上面有东时的高度。又叠加老妖的标签。最重要的一点是人气核心。

所以能闭着眼睛给到10%+的高度。

止损

把可转债当成个股来做,只做日内龙,一般就是成交量最大的那支,做盘中大的波动高抛低吸!盘中追涨杀跌千万不要做。有主力引导的债才可能成为当天的龙头债,它的特点是大幅高于正股涨幅并在当天分时均线上方,正股10%,它可以涨20%或者30%以上!但是大部分转债都将沦为普通债,普通债的分时特点就是快速冲高后,迅速回落,然后没有资金护盘,一路下跌,不给人活路,反弹也是很微弱的!因此,如果你不幸买了一个普通债,怎么办!忘记你的成本,在任何时候,只要回落2%就是你的卖出点位,你买入成本低,涨了8%,回落到6%就是你无条件卖出的止盈位置,如果你8%尖顶买了,回落到6%,亏损2%就是你的止损位!这是我追买时要遵守的铁的纪律,我不允许我任何一笔交易亏损超过2%,错了就认错止损,对了我会让盈利奔跑。这也是我可转债交易经常大赚小亏。

大方向

大方向不能错了。不然高频没意义。日肉几十上百点高频的都是天赋型选手。感知资金温度就行了。大部分人还是要有自己逻辑才行。

准备工作

把最近轮动过的龙一龙二放在一起,开盘跟据板块与正股的异动与自己预判的逻辑结合及时介入,很多时候都有意想不到的惊喜,急加速必出手,想格局看是否能成为当天的龙头!

量能

论早盘当时要买入的可转债的量能分时拉升强度的重要性!开盘跟随市场选择最强板块中的龙头债,买在启动点(一般已涨3-5个点有量,有大资金进去了确定性就高),然后卖在急加速阶段。如果买错了,在-2点必须止损,卖了如果走势反转,就又买回来,这需要很强的盘感,从当天可转债的整体情绪是否不错、板块是否还是主线、正股是否有预涨、分时图是否完美等等,不然容易造成疯狂的追涨杀跌!

生态链

可转债-正股-板块-大盘这是正向连锁反应。大盘爆涨板块是主线,那么今天封住的正股明天理论上有更多溢价,自然可转债今天就会打出更高溢价。

确定性

早盘拉升初期那么多只可转债同时3-5%,但是当天龙头大概率只有一只,只能是走出一定确定性了,大资金认可了,筹码转换稳定了那就干进去,干进去之后如果还是按着自己预期上涨就拿着,如果情况不对劲需要止损就要按照自己的止损点去止损。妖股妖债,老妖股光大证券开盘一字封板激发了市场敏锐资金对老妖股模塑的追求,模塑的封板让老妖债模塑转债大爆发!股债联动的完美演绎!

低吸

头天绝对龙头次日急速下杀可以去试错低吸,下杀力度必须够大,反弹立即卖出,千万不能格局,因为这是主力的自救行为之模塑转债、华锋转债!

市场混乱期

在市场没有绝对主线,一片混乱中,所有的资金都在围绕着龙头做波动!早盘龙头判断,可转债对于新手太难了。可转债绝对的日内龙头他都需要7-10%才能判断出来。要根据当时可转债市场情绪、板块热度、正股分时等多方面考虑 不是几个指标能确定的

杂毛

杂毛就是杂毛,连看都不用看,如果你成了龙,我再看你呗,早盘看杂毛浪费我赚钱的时间!

波动

只有真正的龙头才有机会不停的做波动!成功率是蛮大的!

龙头

对于当天龙头还是要有信仰,如果起动时没及时介入那就慢慢等待龙头的调整,如果不给机会也不遗憾,如果给机会一定要及时把握住,只要逻辑够硬,可以把止损点提高到3个点,其实真正的天地人龙头是最安全的,做波动收益也是不错之模塑转债!

盯盘

1、盯题材:方向不对,努力白费,选对赛道很关键,选债就选板块强势的债,一般选择近期的热门题材。比如新能源车,那么就大部分盯着新能源车的个债。再结合个债的K线、量能及与正股的联动情况进行选择。比如小康、文灿等等。

2、盯正股。在近期的热门题材中,选择正股龙头,选择低位质地好、有量有利好,近期有过异动的正股。或者选择平台有突破的,如一阳反包底部或有上升趋势的正股,再看正股的可转债,优中选优。

3、盯个债。在选好正股的基础上,选择溢价较低及剩余规模较少的个债,选择涨幅大于正股或者跌幅小于正股的个债。当债的走势明显强于正股时,机会往往蕴藏其中。

4、盯均线。不破均线是买点,破了均线是卖点,找日内龙头债,均线朝上的,不要找均线向下的债。10点之前寻找在均线上方但是偏离度不高的转债,耐心等待冲高,一般会有很大的性价比

复盘
1、9.15-9.25开盘竞价异动高开的 需要筛选 大部分会是高开低走。如何辨别是真的高开 需要看这只可转债是不是有利好消息或者板块竞价完是高开

2、主要是所有活跃可转债当天收盘后正股利好消息、可转债当天大幅波动活跃盘中涨幅足够大、收盘回落的也没事加入自选观察。可转债日k一定尽量在5日线之上 前面3-10交易日小阴小阳中阳波动

3、正股板块轮动 比如周二复盘预判白酒板块周三加强 是因为伊力特 和白酒周二调整过

4、部分可转债前面几日的日内龙头股回调到位

5、判断股债联动的正股第二天日K预期走强 可以套利可转债。

6、复盘当天关注政策利好 出台的一些文件 利好哪些板块 可以提前找板块里的可转债

第一天爆量

如果是第一天爆量启动 外面观望的太多了 全是潜在买盘!拿住了!这张涨停玩法蛮好 一天30-40% 很够了!理论上来说 启动行情第一第二天应该上龙头!

日内龙头和强势股的买入方法

我说的情况是日内龙头和强势股。其他的跟风可转债不在内。

1、第一波拉升拐头不碰不接飞刀 根据可转债黄色均价不破和分时量缩量判断可转债调整到位

2、等第二波分时放量一点点拐头向上 再买入 符合向上拉升预期再加仓

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